리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나금융투자에서 23일 SK하이닉스(000660)에 대해 "목표주가 상향 조정 기회 발생"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 하나금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 " DRAM 사업의 업황은 [1] 겨울이지만, [2] 롱패딩이필수적인 영하의 날씨라기보다는 숏패딩을 입어도 되는 영상의 기온에 가깝고, 마이크론의 실적 컨콜을 통해 춥지 않은 겨울을 재확인했음. 이런 상황에서 SK하이닉스와 인텔의 NAND 사업이 합쳐지는 방향성은 PBR 밸류에이션에 추가적으로 긍정적. 2022년 영업이익 13.4조원 중에 DRAM 영업이익 13.0조 원과 NAND 및 기타 영업이익 4,043억 원에 각각 9.0배, 6.6배를 적용하면 목표 시가총액 119조원, 목표주가 163,000원을 도출할 수 있음."라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 " 연결 매출로 반영될 가능성이 크다는 점을 고려하면 2022년 매출을 53.3조 원으로 추정함. 2022년 영업이익은 13.4조 원으로 추정함. 결국 2022년 영업이익 추정치 13.4를 대부분 차지하는 것은 DRAM 사업에서 비롯되는 13.0조 원. "라고 밝혔다. |
Report statistics | 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년12월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년2월 175,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 163,000원으로 다소 하향조정되고 있다. 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 163,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20204 | 121870.97원 | 3 | 160000원 | 100000원 | 3 | 3 | | 20211 | 169288.89원 | 3 | 200000원 | 140000원 | 3 | 3 | | 20212 | 172466.67원 | 3 | 200000원 | 155000원 | 3 | 3 | | 20213 | 155882.35원 | 2.99 | 185000원 | 125000원 | 3 | 2.5 | | 20214 | 136295.45원 | 2.97 | 163000원 | 115000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | 중장기 주가 상승(유지) | | 목표가 | 140391.3원 | 163000원 | 115000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20211223 | BUY | 163,000원 | | 20211027 | BUY | 130,000원 | | 20210812 | BUY | 130,000원 | | 20210728 | BUY | 165,000원 | | 20210524 | BUY | 165,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20211223 | 하나금융투자 | BUY | 163,000원 | | 20211223 | 하이투자증권 | BUY(유지) | 155,000원 | | 20211220 | 대신증권 | BUY(유지) | 160,000원 | | 20211214 | DB금융투자 | BUY(유지) | 160,000원 -끝- |
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