제목:[투데이리포트]삼성증권, "2021년(E) 최…" BUY(유지)-BNK투자증권
  [2022-01-18 10:41]

리포트뉴스
소제목내용
BNK투자증권에서 18일 삼성증권(016360)에 대해 "2021년(E) 최대실적과 이후 8% 상회하는 배당수익률 매력적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "4Q21에 이어 22.1월에도 주식시장 하락과 거래대금 축소가 지속되면서 이익 감소 우려가 존재함. 그러나 과거와 달리 리스크 관리 제고와 자본증가로 경상적 이익규모는 큰 폭으로 상향된 상황. 2021년(E) 지배주주순이익 +93.1%yoy인 9,805억원으로 역대 최대실적 예상. 반면 PBR 및 PER 각각 0.7배 및 4.1배에 불과한 수준. 2022년 이후에도 8%를 상회하는 배당매력 존재. "라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "4Q21 지배주주순이익 +25.1%yoy(-40.8%qoq)인 1,588억원 예상. 거래대금 축소에 따라 수탁수수료는 감소를 예상하나, 기타수수료 및 이자이익 증가로 상쇄 가능할 전망. "라고 밝혔다.

Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2021153846.15원358000원50000원33
2021257500원365000원50000원33
2021358200원366000원52000원33
2021459500원365000원52000원33
2022159000원363000원55000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표가59272.73원65000원52000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20220118BUY(유지)55,000원
20211013BUY(유지)55,000원
20210707BUY(유지)55,000원
20210409BUY(유지)50,000원
20210120BUY(유지)50,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20220118BNK투자증권BUY(유지)55,000원
20220105KB증권BUY(유지)63,000원
20211123SK증권BUY(유지)64,000원
20211116한국투자증권BUY(유지)62,000원 -끝-