제목:[투데이리포트]신한지주, "견조한 Top-li…" BUY-현대차증권

[2022-02-10 08:53]

리포트뉴스 소제목 내용 현대차증권에서 10일 신한지주(055550)에 대해 "견조한 Top-line+선제적 비용=올해 증익"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 현대차증권에서 신한지주(055550)에 대해 "동사의 투자포인트는 (1) 상대적으로 높은 올해 증익 가시성 (2) 신한라이프의 올해 이익 정상화, 내년은 IFRS 도입에 따른 수익성 Upgrade (3) 지속적 배당성향 제고, 분기배당 정례화, 자사주 매입/소각 등 적극적인 주주환원정책 등임."라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 순이익은 4,598억원으로 컨센서스 5,833억원을 하회. 약 7,000억원의 특이비용 발생때문이며, 이를 제외 시 경상적인 이익은 1조원 수준으로 견조. 올해 은행 NIM은 기준금리 인상 효과가 이어지면서 전년대비 7bps 개선 예상. 견조한 자산 효과도 가세해 순이자이익의 Top-line 견인이 이어질 듯. 지난 해 선제적 비용집행도 증익에 일조. 따라서 올해 이익은 전년대비 13.9% 증가 예상."라고 밝혔다. Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 49,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20211 43390.91원 2.95 55000원 37600원 3 2 20212 48976.19원 3 58000원 43000원 3 3 20213 52500원 3 58000원 45000원 3 3 20214 51852.94원 3 57000원 48000원 3 3 20221 51166.67원 3 56000원 49000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY BUY 목표가 52000원 56000원 50000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220210 BUY 52,000원 20220113 BUY 49,000원 20211027 BUY 49,000원 20210728 BUY 45,000원 20210426 BUY 45,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220210 현대차증권 BUY 52,000원 20220118 대신증권 BUY(유지) 50,000원 20220106 BNK투자증권 BUY(유지) 50,000원 20220105 하나금융투자 BUY 56,000원 -끝-