제목:[투데이리포트]하나금융지주, "4Q21 Revie…" BUY(유지)-KB증권

[2022-02-11 10:33]

리포트뉴스 소제목 내용 KB증권에서 10일 하나금융지주(086790)에 대해 "4Q21 Review: 이익과 배당 모두 기대치를 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "1) 4분기 은행 NIM이 7bp 상승하는 등 2022년에도 NIM 상승에 따른 순이자이익 증가가 전망되며 2) 2021년 대규모 비화폐성 환차손 부담 완화가 2022년 1분기 반영될 희망퇴직 비용과 상쇄되며 2021년에 ERP를 시행한 경쟁 금융지주와 유사한 이익 증가율을 시현할 것으로 전망됨. 3) 2021년 기말 DPS는 2,400원으로 중간배당 700원 포함 26.0%의 배당성향을 시현하였으며 2022년 예상 DPS 3,350원 기준 6.9%의 배당수익률이 예상됨. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4Q21 지배주주순이익은 8,445억원으로 컨센서스 및 KB증권의 전망치를 약 42% 상회하였으며 2022년 NIM 전망치 상향을 반영하여 2022년 연결기준 지배주주순이익 전망치를 3.8조원으로 직전대비 7.2% 상향함. "라고 밝혔다. Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20211 47531.82원 3 58000원 40000원 3 3 20212 57229.17원 3 68000원 50000원 3 3 20213 60613.64원 3 80000원 53000원 3 3 20214 61391.3원 3 70000원 53000원 3 3 20221 61272.73원 3 68000원 53000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 61600원 68000원 53000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220210 BUY(유지) 68,000원 20211025 BUY(유지) 63,000원 20210831 BUY 63,000원 20210208 BUY(유지) 40,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220210 KB증권 BUY(유지) 68,000원 20220211 하이투자증권 BUY(유지) 60,000원 20220211 IBK투자증권 BUY(유지) 66,000원 20220211 교보증권 BUY(유지) 64,000원 -끝-