제목:[투데이리포트]하나금융지주, "NIM 과 판관비가…" BUY(유지)-유안타증권
  [2022-02-11 14:23]

리포트뉴스
소제목내용
유안타증권에서 11일 하나금융지주(086790)에 대해 "NIM 과 판관비가 추정치보다 양호"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
유안타증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "상각채권 회수에 따른 연체이자 회수(NIM +2bps 영향)로 그룹과 은행 모두 NIM이 예상(+5bps QoQ)을 뛰어넘는 7bps 상승을 기록하였고, 판관비도 희망퇴직이 1분기로 이연된 점을 감안한 추정치보다 적었기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "4분기 연결 이익은 8,445억원으로 당사 추정치 7,210억원과 컨센서스 6,123억원을 크게 상회"라고 밝혔다.

Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 61,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2021147531.82원358000원40000원33
2021257229.17원368000원50000원33
2021360613.64원380000원53000원33
2021461391.3원370000원53000원33
2022162361.11원368000원53000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가62617.65원68000원53000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20220211BUY(유지)61,000원
20211025BUY(유지)61,000원
20210723BUY61,000원
20210426BUY(유지)53,000원
20210412BUY(유지)53,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20220211메리츠증권BUY63,000원
20220211유안타증권BUY(유지)61,000원
20220211NH투자증권BUY(유지)65,000원
20220211키움증권BUY(유지)68,000원 -끝-