리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 미래에셋증권에서 28일 한국가스공사(036460)에 대해 "배당 서프라이즈, 추가 이익 개선에 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | 미래에셋증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "높아진 LNG 가격, 실적 산입 본격화 기대. 아시아 LNG 가격 40달러 육박: 프렐류드 가스전 이익 극대화. 상반기 프렐류드 가스전 생산 재개 기대. 유가 상승: GLNG 및 미얀마 가스전 수익성 개선. 4Q22 모잠비크 가스전(Coral South) FLNG 본격 생산. 상대적으로 낮은 요금 규제 리스크와 이익 개선 감안시 재평가 가능성 존재. 2022년 예상 배당 2,800원: 배당 수익률 7.3% ."라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "4Q21 Review 해외 사업 일시 부진에도 시장 기대치 상회. 매출액 9조 5,956억원 78.3% YoY: 해외 자원 개발 부문 호조와 가스 판가 상승. 영업이익 4,130억원: 시장 기대치(3,759억원) 상회. 순이익 5,833억원: 유가 상승에 따라 손상 차손 환입 (GLNG 5,513억원). 배당 주당 2,728원: 21년말 기준 시가 배당률 7%."라고 밝혔다. |
Report statistics | 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년3월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 54,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20211 | 39866.67원 | 2.93 | 45000원 | 30000원 | 3 | 2 | | 20212 | 40562.5원 | 2.94 | 50000원 | 30000원 | 3 | 2 | | 20213 | 44846.15원 | 2.85 | 60000원 | 32000원 | 3 | 2 | | 20214 | 53300원 | 2.75 | 62000원 | 44000원 | 3 | 2 | | 20221 | 58000원 | 3 | 65000원 | 50000원 | 3 | 3 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | BUY | | 목표가 | 57166.67원 | 65000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20220228 | BUY(유지) | 54,000원 | | 20211109 | BUY(상향) | 54,000원 | | 20211001 | TRADING BUY(상향) | 54,000원 | | 20210817 | 중립(유지) | 32,000원 | | 20210513 | BUY | 30,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20220228 | 미래에셋증권 | BUY(유지) | 54,000원 | | 20220228 | 키움증권 | BUY(유지) | 57,000원 | | 20220228 | 메리츠증권 | BUY | 55,000원 | | 20220228 | NH투자증권 | BUY(유지) | 65,000원 -끝- |
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