제목:[투데이리포트]하나금융지주, "업종내 Top Ti…" BUY(유지)-SK증권

[2022-03-08 09:00]

리포트뉴스 소제목 내용 SK증권에서 7일 하나금융지주(086790)에 대해 "업종내 Top Tier 와의 차이가 축소"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. SK증권 구경회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing SK증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "팬데믹 이후 업종 내 상대적인 위상이 올라가면서 Top Tier 와의 밸류에이션 갭 축소. 수익성이 개선되면서 업종 내 상대 밸류에이션 상승의 당위성을 인정 받음. 2022 년 순이익 증가세가 유지되는 배경은 NIM 확대로 인한 이자영업의 호조세. 증시 부진으로 인한 비이자이익의 감소, 기저효과로 인한 대손비용의 증가 등을 감안해도 이자이익의 증가에 힘입어 2022 년 지배주주순이익은 3.69 조원으로 전년대비 4.6% 증가할 전망."라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2021 년 배당금 (3,100 원)의 확대를 감안할 때, 현 주가를 기준으로 한 2022 년 기대 배당수익률은 7.3%에 달한다. 과거에 비해 은행지주회사들의 실적 변동성이 작아진 점, 주주환원에 대한 사회적 공감대가 높아진 것을 감안할 때, 앞으로 배당금이 급격히 감소하지 않을 전망."라고 밝혔다. Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 61,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20211 47531.82원 3 58000원 40000원 3 3 20212 57229.17원 3 68000원 50000원 3 3 20213 60613.64원 3 80000원 53000원 3 3 20214 61391.3원 3 70000원 53000원 3 3 20221 62289.47원 3 68000원 53000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지) 목표가 62527.78원 68000원 53000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220307 BUY(유지) 61,000원 20211022 BUY(유지) 57,000원 20210723 BUY(유지) 57,000원 20210426 BUY(유지) 53,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220307 SK증권 BUY(유지) 61,000원 20220211 메리츠증권 BUY 63,000원 20220211 유안타증권 BUY(유지) 61,000원 20220211 NH투자증권 BUY(유지) 65,000원 -끝-