리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 30일 삼성증권(016360)에 대해 "1Q22 Preview: 거래대금 감소, 그리고 ELS 운용손익 부담"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 " 1) 금리 변화에 따른 채권평가손익의 낮은 민감도를 보유하고 있어 금리 상승 구간에서 상대적으로 이익의 안정성이 확보될 것이고, 2) 지난해 하락한 배당성향 (35.1%, -3.0%p YoY)을 감안하여도 배당수익률은 6.1%수준으로 주가의 하방 경직성 확보가 가능한 수준이라고 판단됨. IB 관련 투자 여력이 상당부분 소진되었다는 점은 부담요인이라고 판단됨. "라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q22 지배주주순이익은 1,274억원으로 컨센서스를 37.3% 하회할 것으로 전망됨. 전분기대비 11.6% 감소한 수준. 2022년 지배주주순이익 전망치를 7,019억원으로 8.7% 하향함. 1분기 부진한 실적 전망 수치와 2022년 일평균거래대금 가정 하향 (19.3조원, 직전 22.6조원 대비 14.7% 하향)을 반영하였기 때문."라고 밝혔다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 66,000원까지 높아졌다가 2022년3월 55,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 55,000원으로 제시되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20211 | 53111.11원 | 3 | 58000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20212 | 57500원 | 3 | 65000원 | 50000원 | 3 | 3 | | 20213 | 58200원 | 3 | 66000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20214 | 59500원 | 3 | 65000원 | 52000원 | 3 | 3 | | 20221 | 56777.78원 | 2.89 | 63000원 | 50000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM(유지) | | 목표가 | 55571.43원 | 62000원 | 50000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20220330 | BUY(유지) | 55,000원 | | 20220214 | BUY(유지) | 59,000원 | | 20220105 | BUY(유지) | 63,000원 | | 20211105 | BUY(유지) | 63,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20220330 | KB증권 | BUY(유지) | 55,000원 | | 20220215 | 대신증권 | MARKETPERFORM(유지) | 50,000원 | | 20220214 | 유안타증권 | BUY(유지) | 55,000원 | | 20220214 | 이베스트투자증권 | BUY(유지) | 54,000원 -끝- |
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