제목:[투데이리포트]키움증권, "기다림이 의미있는 …" BUY(유지)-NH투자증권
  [2022-05-13 16:40]

리포트뉴스
소제목내용
NH투자증권에서 11일 키움증권(039490)에 대해 "기다림이 의미있는 구간"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. NH투자증권 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		NH투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 "불편한 영업환경이 지속되고 있지만 대형사로서 입지를 다져가는 중. 독보적인 리테일 플랫폼을 바탕으로 WM 및 이자손익 부문에서 양호하게 실적방어하며 향상된 이익 체력 증명. 시장 반등 시 개인투자자 수요에 힘입어뚜렷한 회복세 기대 가능. 수익구조 다변화 노력 긍정적으로 평가. 최근 종합금융투자사업자(종투사)로 지정되며 신용 여력 확대되었고, 우선 기업신용 업무부터 집중할 계획.유의미한 IB 수익 증가까지는 시간이 필요하나 속도보다 방향성에 집중."라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "1분기연결지배순익1,409억원(-46.2% y-y, -25.1% q-q)1). 타사 대비 투자자산 운용/평가익 부진, 2) 대규모 이연법인세 인식으로당사 및 시장 컨센서스 하회. 일회성 요인 제외하면 시장 컨센 부합"라고 밝혔다.

Report statistics		NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 200,000원까지 높아졌다가 2022년5월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20212182750원2.95200000원155000원32
20213178888.89원2.89200000원145000원32
20214149875원2.88170000원130000원32
20221146222.22원3170000원125000원33
20222128363.64원2.91165000원110000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD
목표가129333.33원165000원110000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20220511BUY(유지)130,000원
20210811BUY(유지)200,000원
20210622BUY(유지)200,000원
20210513BUY(유지)200,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20220512SK증권BUY(유지)112,000원
20220511대신증권BUY(유지)115,000원
20220511신한금융투자BUY(유지)110,000원
20220511삼성증권BUY120,000원 -끝-