제목:[투데이리포트]하나금융지주, "일회성 비용 반영에…" BUY(유지)-대신증권
  [2022-06-27 07:55]

리포트뉴스
소제목내용
대신증권에서 22일 하나금융지주(086790)에 대해 "일회성 비용 반영에도 분기 9,000억원대 이익 가능"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing
대신증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "동사는 지난 15일 중간배당을 위한 주주명부 폐쇄를 공시. 우리는 중간 배당금 800원(‘21년 700원) 예상하고 있으며 연말 DPS는 2,550원(‘21년 2,400원) 전망. 일회성 비용이 다소 반영되나 경상 체력 레벨이 높아져 9,000억원대 이익은 거뜬할 것. NIM개선폭은 2분기가 정점일것이나 기준금리 인상에 따라 연내 추가 개선은 지속 될 전망. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2분기 순이익은 컨센서스 9,596억원에 거의 부합할 전망. 분기 대비 가장 큰 폭의 NIM개선이 이뤄질 것으로 예상되어(은행 기준 1.57%, QoQ +7bp, YoY +16bp)이자이익이 견조하게 유지될 것이나 환율이 전 분기 대비 +106원 상승하여 비화폐성 환차손이 발생하고 금융당국 요청에 따라 대손비용이 크게 증가할 전망."라고 밝혔다.

Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
2021257357.14원368000원50000원33
2021360613.64원380000원53000원33
2021461391.3원370000원53000원33
2022161976.19원368000원53000원33
2022262694.44원369000원53000원33

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표가63233.33원69000원53000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20220622BUY(유지)53,000원
20220425BUY(유지)53,000원
20220111BUY(유지)53,000원
20211025BUY53,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20220622대신증권BUY(유지)53,000원
20220509IBK투자증권BUY(유지)66,000원
20220425삼성증권BUY60,000원
20220425한화투자증권BUY(유지)65,500원 -끝-