제목:[투데이리포트]삼성증권, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권

[2022-07-13 08:30]

리포트뉴스 소제목 내용 한국투자증권에서 13일 삼성증권(016360)에 대해 "2Q22 Preview: 보수적으로 행동하기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 한국투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "인수 및 자문 수수료는 구조화금융 중심으로 전분기대비 18% 증가할 것으로 추정. 레이저쎌, 마스턴프리미어리츠 IPO 등과 더불어 구조화금융 수익이 선방할 것. 한편 운용손익 및 금융수지는 1,235억원으로 전분기대비 20% 감소. 채권운용 손익이 악화됐고, 전분기에 좋았던 PI성 투자자산에 대한 환율을 포함한 평가익이 기저효과로 감소. 다만 보수적 운용기조로 채권운용 실적이 타사 대비 선방할 부분과 파생운용 실적이 전분기의 부진한 실적을 일부 만회할 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 지배순이익은 1,276억원으로 컨센서스를 19% 하회할 전망"라고 밝혔다. Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 62,000원까지 높아졌다가 2022년5월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20213 58200원 3 66000원 52000원 3 3 20214 59500원 3 65000원 52000원 3 3 20221 56777.78원 2.89 63000원 50000원 3 2 20222 52000원 2.92 57000원 45000원 3 2 20223 45000원 3 45000원 45000원 3 3 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) MARKETPERFORM 목표가 50454.55원 57000원 45000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220713 BUY(유지) 45,000원 20220513 BUY(유지) 50,000원 20220415 BUY(유지) 55,000원 20220214 BUY 62,000원 20211116 BUY(유지) 62,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220713 한국투자증권 BUY(유지) 45,000원 20220707 BNK투자증권 BUY 45,000원 20220628 NH투자증권 BUY(유지) 48,000원 20220530 메리츠증권 BUY 52,000원 -끝-