제목:[투데이리포트]미래에셋증권, "2Q22 Revie…" HOLD-KB증권

[2022-08-11 08:43]

리포트뉴스 소제목 내용 KB증권에서 9일 미래에셋증권(006800)에 대해 "2Q22 Review: 대규모 비시장성 자산의 평가이익 반영"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing KB증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "1) 비시장성 자산의 평가이익을 통해 연결기준 이익이 전망치를 크게 상회하였지만 별도기준의 이익은 KB증권의 전망치에 부합하는 수준이며 2) 비시장성 자산의 구체적 내용 파악이 어렵다는 점에서 향후 지속가능성에 대해서는 확신이 없어 경상적인 이익 흐름에 반영하기 어려움. 또한 3) 경기 둔화에 대한 우려가 존재하는 가운데 미래에셋증권이 보유한 부동산펀드의 수익성 유지 가능성에 대해 확인이 필요하다고 판단"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2분기 연결기준 지배주주 순이익은 2,537억원"라고 밝혔다. Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년7월 12,500원까지 높아졌다가 2022년8월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,500원으로 제시되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20213 12763.64원 3 14000원 12000원 3 3 20214 13012.5원 3 14000원 11200원 3 3 20221 11400원 2.89 13400원 10000원 3 2 20222 11377.78원 2.89 13400원 9500원 3 2 20223 9045.45원 2.91 10000원 7500원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) HOLD 목표가 9055.56원 10000원 7500원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20220809 HOLD 7,500원 20220330 BUY(유지) 10,000원 20220127 BUY(유지) 10,500원 20220105 BUY(유지) 11,200원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20220810 이베스트투자증권 BUY(유지) 9,000원 20220810 유안타증권 BUY 10,000원 20220810 NH투자증권 BUY(유지) 8,000원 20220809 KB증권 HOLD 7,500원 -끝-