리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | KB증권에서 7일 SK하이닉스(000660)에 대해 "내년 하반기 실적 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
Report briefing | KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "메모리 다운사이클 대응을 위해 내년 설비투자를 축소 (2023E capex -52% YoY)할 것으로 예상되고 웨이퍼 투입 감소를 통해 감산 (2023E DRAM B/G +8% YoY)을 시작할 전망. 하지만 내년 2분기까지 세트 업체 재고조정과 수요 둔화로 내년 2분기까지 DRAM, NAND ASP 하락 지속이 추정되어 SK하이닉스 실적 회복은 3분기부터 가능할 것으로 예상. 특히 NAND의 경우 6개 업체의 점유율 확대 경쟁과 가격 하락에 대한 높은 수요 탄력성으로 실적 부진이 이어질 것으로 보임. 따라서 향후 SK하이닉스 실적은 NAND 부진을 DRAM을 통해 상쇄해야 할 것으로 보여 DRAM 수급개선이 전망되는 내년 하반기부터 의미 있는 회복세를 나타낼 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3분기 영업이익은 1.66조원 (-61% QoQ, -60% YoY)으로 컨센서스를 하회했고, 4분기에는 영업적자 2,017억원으로 추정. 2022년 매출은 45.9조원, 영업이익 8.5조원으로 전망"라고 밝혔다. |
Report statistics | KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 170,000원까지 높아졌다가 2022년9월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 133,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20214 | 136822.22원 | 2.97 | 163000원 | 115000원 | 3 | 2 | | 20221 | 159750원 | 2.92 | 180000원 | 118000원 | 3 | 2 | | 20222 | 148181.82원 | 2.91 | 180000원 | 118000원 | 4 | 2 | | 20223 | 127566.67원 | 2.93 | 150000원 | 100000원 | 3 | 2 | | 20224 | 117555.56원 | 2.81 | 133000원 | 100000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) | | 목표가 | 119300원 | 133000원 | 100000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20221107 | BUY(유지) | 120,000원 | | 20221019 | BUY(유지) | 120,000원 | | 20220916 | BUY(유지) | 120,000원 | | 20220727 | BUY(유지) | 125,000원 | | 20220627 | BUY(유지) | 125,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20221107 | KB증권 | BUY(유지) | 120,000원 | | 20221104 | 미래에셋증권 | BUY(유지) | 133,000원 | | 20221027 | NH투자증권 | BUY(유지) | 117,000원 | | 20221027 | 상상인증권 | HOLD(유지) | 100,000원 -끝- |
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