제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "아직은 인내가 필요…" BUY-현대차증권

[2022-12-12 15:63]

리포트뉴스 소제목 내용 현대차증권에서 12일 SK하이닉스(000660)에 대해 "아직은 인내가 필요하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 현대차증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. Report briefing 현대차증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "내년 3분기까지 적자가 이어지면서 2023년 영업이익은 -3.1조원을 기록할 것으로 예상되지만, 하반기부터는 DDR5 교체 수요와 스마트폰 메모리 Inventory Build Up 수요에 힘입어 산업 수급은 빠르게 개선될 것으로 보임. 짧은 DRAM Cycle를 활용한 Trading 전략이 유효해 보임"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "4분기 DRAM과 NAND Bit Growth는 여전히 보수적인 완제품 업체들의 재고 관리로 인해 기존 추정치를 하회하는 -5.4%, -3.4%를 기록할 것으로 예상되며 Server DRAM가격도 기존 추정치를 하회할 것으로 예상됨에 따라 4분기 매출액 전망치를 기존 대비 5.9% 감소한 8.9조원으로 변경. 영업이익은 매출액 감소와 재고자산 평가 손실 확대로 인해 기존 추정치를 하회하는 -1.4조원을 기록할 것으로 예상됨."라고 밝혔다. Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 155,000원까지 높아졌다가 2022년7월 123,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20214 137255.81원 2.97 163000원 115000원 3 2 20221 159750원 2.92 180000원 118000원 3 2 20222 148181.82원 2.91 180000원 118000원 4 2 20223 127566.67원 2.93 150000원 100000원 3 2 20224 116648.65원 2.84 134000원 100000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) HOLD(유지) 목표가 117521.74원 134000원 100000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20221212 BUY 105,000원 20221027 BUY 123,000원 20220928 BUY 123,000원 20220728 BUY 123,000원 20220623 BUY 130,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20221212 현대차증권 BUY 105,000원 20221212 대신증권 BUY 100,000원 20221208 키움증권 BUY(유지) 110,000원 20221207 한국투자증권 BUY(유지) 113,000원 -끝-