제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "내년 하반기 수급개…" BUY(유지)-KB증권
  [2022-12-22 11:34]

리포트뉴스
소제목내용
KB증권에서 22일 SK하이닉스(000660)에 대해 "내년 하반기 수급개선 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

Report briefing		KB증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "① 현재 주요 고객사들은 강도 높은 재고조정을 이어가는 가운데 내년 매크로 불확실성과 팬데믹 이후 부품 공급부족 완화를 감안해 메모리 가격인하를 지속적으로 요구하고 있고, ② 글로벌 업체간 NAND 점유율 확대 경쟁 영향으로 향후 SK하이닉스 실적 감소 추세는 불가피할 전망. 한편 내년 상반기 세트업체의 재고조정 일단락이 전망되는 가운데 글로벌 메모리 업체들의 capex 축소 및 감산 효과가 내년 3분기부터 발생될 것으로 예상"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4분기 실적은 매출액 8.6조원(-21% QoQ, -30% YoY), 영업적자 1.1조원(적자전환 QoQ, YoY)으로 추정되어 컨센서스 실적을 하회할 전망. 2023년 실적은 매출액 31조원(-32% YoY), 영업적자 5.2조원(적자전환 YoY)으로 추정"라고 밝혔다.

Report statistics		KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 170,000원까지 높아졌다가 2022년9월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

차트데이터
분기목표주가평균값투자의견평균값max목표가min목표가max투자의견min투자의견
20214139131.58원2.96163000원115000원32
20221159750원2.92180000원118000원32
20222148181.82원2.91180000원118000원42
20223127566.67원2.93150000원100000원32
20224116023.81원2.86134000원100000원32

컨센서스 하이라이트
항목컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표가116217.39원134000원100000원

현증권사 투자의견 추이
날짜투자의견목표가
20221222BUY(유지)110,000원
20221107BUY(유지)120,000원
20221019BUY(유지)120,000원
20220916BUY(유지)120,000원
20220727BUY(유지)125,000원

최근리포트 동향
날짜증권사투자의견목표가
20221222KB증권BUY(유지)110,000원
20221220유안타증권BUY(유지)120,000원
20221219다올투자증권BUY(유지)105,000원
20221216한화투자증권BUY(유지)105,000원 -끝-