리포트뉴스
| 소제목 | 내용 | | 하나증권에서 2일 SK하이닉스(000660)에 대해 "실적 하향 vs 업황 바닥 임박"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 하나증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. |
Report briefing | 하나증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "연초 이후에 주가 반등폭이 양호했는데, 공급 측면에서 경쟁사의 보수적인 Capex 운영 가능성이 대두되었기 때문. 향후 주가 흐름은 수요 업사이드 포착에 의해 좌우될 것으로 판단. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 23년 하반기 수요 회복을 기대하고 있고, 모바일, PC 의 출하량은 불확실성이 높지만 대당 DRAM 컨텐츠 증가율을 10% 이상으로 공유. 서버 수요 역시 20% 내외로 기대하고 있어 연간 전체 DRAM 수요 증가율 10% 초반을 공통적으로 언급. 서버 수요의 20% 내외 증가는 하나증권의 전망치를 상회하는 가이던스인데, 신규 CPU 출시 효과를 반영했을 것으로 판단. 공급에 대한 우려가 제한적인 가운데, 수요 증가 시그널을 기다리는 투자 전략이 필요한 구간"라고 분석했다. 또한 하나증권에서 "22년 4분기 매출액은 7.7조원(YoY -38%, QoQ -30%), 영업손실은 1.7조원(YoY, QoQ 적자전환)을 기록. 최근 하향되고 있는 컨센서스 및 하나증권의 전망치를 하회했는데, 재고평가손실이 반영된 것이 주요인으로 판단. 23년 1분기 매출액은 5.2조원(YoY -57%, QoQ -33%), 영업손실은 2.4조원(YoY 적자전환, QoQ 적자확대)으로 전망"라고 밝혔다. |
Report statistics | 하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 170,000원까지 높아졌다가 2023년1월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다. 오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 134,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
차트데이터
| 분기 | 목표주가평균값 | 투자의견평균값 | max목표가 | min목표가 | max투자의견 | min투자의견 | | 20221 | 159750원 | 2.92 | 180000원 | 118000원 | 3 | 2 | | 20222 | 148181.82원 | 2.91 | 180000원 | 118000원 | 4 | 2 | | 20223 | 127566.67원 | 2.93 | 150000원 | 100000원 | 3 | 2 | | 20224 | 115750원 | 2.86 | 134000원 | 100000원 | 3 | 2 | | 20231 | 113764.71원 | 2.94 | 128000원 | 100000원 | 3 | 2 |
컨센서스 하이라이트
| 항목 | 컨센서스 | 최고 | 최저 | | 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD | | 목표가 | 114000원 | 134000원 | 105000원 |
현증권사 투자의견 추이
| 날짜 | 투자의견 | 목표가 | | 20230202 | BUY | 115,000원 | | 20230113 | BUY | 115,000원 | | 20221027 | BUY | 128,000원 | | 20220404 | BUY | 157,000원 | | 20220203 | BUY | 170,000원 |
최근리포트 동향
| 날짜 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20230202 | 대신증권 | BUY(유지) | 120,000원 | | 20230202 | 하나증권 | BUY | 115,000원 | | 20230202 | BNK투자증권 | BUY | 128,000원 | | 20230202 | 한국투자증권 | BUY | 113,000원 -끝- |
|