제목:[투데이리포트]미래에셋증권, "1Q23 Previ…" HOLD-KB증권

[2023-04-03 08:22]

리포트뉴스 소제목 내용 KB증권에서 3일 미래에셋증권(006800)에 대해 "1Q23 Preview: 환평가이익을 통해 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. Report briefing KB증권에서 미래에셋증권(006800)에 대해 "투자의견을 Hold로 유지하는 이유는 1) 지난 4분기 실적에서 확인되었지만 보유 투자자산의 가격 변동 Risk가 여전히 존재하고 있으며 2) ROE 측면에서도 경쟁 대형사 대비 낮은 수준이 지속되고 있기 때문. 다만 12M BVPS대비 0.3배 수준에서 거래되고 있다는 점에서 주가의 하방경직성은 존재할 것으로 판단. 또한 경쟁사 대비 부동산PF 익스포저가 적다는 점에서 관련 Risk가 확대될 경우 상대적 매력 역시 존재할 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q23 연결기준 지배주주순이익은 1,633억원으로 컨센서스를 10.7% 상회할 것으로 전망. 전년동기대비 14.8% 감소한 수준"라고 밝혔다. Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년3월 10,000원까지 높아졌다가 2022년11월 6,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20222 11377.78원 2.89 13400원 9500원 3 2 20223 9045.45원 2.91 10000원 7500원 3 2 20224 8011.11원 2.67 9000원 6600원 3 2 20231 8146.15원 2.54 9000원 7000원 3 2 20232 7000원 2 7000원 7000원 2 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 트레이딩매수 BUY HOLD 목표가 8155.56원 9000원 7000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20230403 HOLD 7,000원 20230110 HOLD 7,000원 20221110 HOLD(유지) 6,600원 20220809 HOLD 7,500원 20220330 BUY(유지) 10,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20230403 KB증권 HOLD 7,000원 20230213 교보증권 BUY 9,000원 20230203 현대차증권 BUY 8,400원 20230203 이베스트투자증권 BUY 9,000원 -끝-