제목:[투데이리포트]SK하이닉스, "Valuation …" HOLD-하이투자증권

[2023-10-27 18:74]

리포트뉴스 소제목 내용 하이투자증권에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 "Valuation 배수 하향 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 124,000원을 내놓았다. 하이투자증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. Report briefing 하이투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "투자의견을 중립으로 하향. 당사는 SK 하이닉스가 DRAM 부문에서 가장 강한 경쟁력을 보유하고 있고 HBM 부문에서의 우월적 지위를 장기간 유지할 것으로 전망하고 있음. 또한 동사 분기 실적은 당분간 회복세를 지속할 것으로 예상. 4Q23 영업적자는 716 억원으로 축소 예상. HBM 경쟁력 우위가 이어질 듯. 동사는 내년에도 생산 설비 규모, 신제품 공급 개시 시기 등 여러 면에서 경쟁사들을 앞서 나갈 가능성이 높음. 경기선행지표 하락 전환에 따른 Val. 배수 하향 전망. 2H24 반도체 업황 재둔화 가능."라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 4Q23 영업적자는 QoQ 96% 감소하는 716 억원으로 추정. 동사가 제시한 4Q23 DRAM, NAND 출하증가율은 +10%, -10%이며 당사는 동사의 4Q23 DRAM, NAND ASP 가 각각 10%, 8% 상승할 것으로 예상. 3Q23 에 흑자 전환한 DRAM 부문에서는 4Q23 에 영업이익이 2.0 조원으로 180% 증가하고 NAND 부문에서는 적자 규모가 2.2 조원으로 15% 축소될 전망."라고 밝혔다. Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2023년7월 150,000원까지 높아졌다가 2023년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 124,000원으로 새롭게 조정되고 있다. 오늘 하이투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 124,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. 차트데이터 분기 목표주가평균값 투자의견평균값 max목표가 min목표가 max투자의견 min투자의견 20224 115750원 2.86 134000원 100000원 3 2 20231 113250원 2.98 128000원 100000원 3 2 20232 123690.48원 3 150000원 105000원 3 3 20233 143090.91원 2.97 170000원 115000원 3 2 20234 152750원 2.96 170000원 124000원 3 2 컨센서스 하이라이트 항목 컨센서스 최고 최저 투자의견 매수 BUY(유지) HOLD 목표가 151894.74원 170000원 124000원 현증권사 투자의견 추이 날짜 투자의견 목표가 20231026 HOLD 124,000원 20230731 BUY(유지) 150,000원 20230726 BUY(유지) 132,000원 20230526 BUY 127,000원 최근리포트 동향 날짜 증권사 투자의견 목표가 20231027 신한투자증권 매수(유지) 160,000원 20231027 현대차증권 BUY 143,000원 20231027 유안타증권 BUY 160,000원 20231026 메리츠증권 BUY 167,000원 -끝-